SARL
Tableau de Bord Financier
📅 Janvier – Juillet 2026
Extrait Sage 100 · 30/07/2026
Devise : MRU
Chiffre d'Affaires
Jan–Jul 2026
Jan–Jul 2026
39,2 M
▲ +5,8M vs Juin
Ventes + Prestations
Résultat Net Corrigé
Après variation stock
Après variation stock
-3,96 M
▼ vs -5,7M (réf. 30/06)
Stock 31/07 intégré
Stock Final 31/07
Inventaire physique
Inventaire physique
21,4 M
▲ +9,2M vs 01/01
25 621 articles
Marge Brute
Après COGS réel
Après COGS réel
16,9 M
▲ 43,0% du CA
COGS réel : 22,4 M
Résultat N–1
Exercice 2025
Exercice 2025
9,31 M
▲ Bénéfice
Reporté au bilan
Revenus vs Charges Mensuels
Janvier – Juillet 2026 · en MRU
Revenus
Charges
Résultat brut
Répartition des Charges
Par catégorie comptable
Solde Trésorerie Cumulé
Revenus – Charges par mois (MRU)
Bilan Fournisseurs / Clients
Positions nettes (MRU)
Trésorerie & Postes Clés
Soldes arrêtés au 30/07/2026
🏦 Banque (5500010)
1 279 127
MRU · Solde débiteur
💵 Caisse (5600000)
73 663
MRU · Disponible
🏢 Fournisseurs net
-6 652 845
MRU · Dette nette
💳 Carte Prépayée (5115000)
48 500
MRU · Disponible
🏛️ TVA Collectée
-333 843
MRU · À reverser
👥 Personnel (420)
-8 000
MRU · Solde dû
Détail des Charges par Compte
Classées par montant décroissant · Jan–Jul 2026
Sources de Revenus
Répartition du CA par activité
Principales Opérations du Grand Livre
Mouvements significatifs · Jan–Jul 2026 · Grand Livre au 30/07/2026
| Date | Compte | Libellé | Journal | Débit (MRU) | Crédit (MRU) | Type |
|---|